BlackRock залага огромен за инфраструктура със сделка за $12,5 милиарда, докато ESG се проваля

BlackRock заяви в петък, че ще купи Global Infrastructure Partners за $12,5 милиарда в огромен залог върху различни активи и разгласи разклащане на висшия си мениджмънт.

Сделката, която включва $3 милиарда в брой и 12 милиона акции на BlackRock, ще сложи колоса за ръководство на активи в центъра на вложението в пристанища, електрическа енергия и планове за цифрова инфраструктура по целия свят.

След като договорката завърши, компанията ще има почти 150 милиарда $ в инфраструктурни активи в портфолио, което варира от пазара за експорт на полутечен природен газ в Съединени американски щати до услуги за отпадъчни води във Франция до летища в Англия и Австралия.

Нарастващото търсене на логистика и цифрова инфраструктура и трилионите долари, нужни за прехода от високовъглеродна сила, направиха класа активи все по-популярен измежду институционалните вложители.

„ Инфраструктурата е една от най-вълнуващите благоприятни условия за дълготрайни вложения, защото редица структурни промени преформатират международната стопанска система “, сподели основният изпълнителен шеф Лари Финк.

BlackRock, която ръководи 10 трилиона $ на всички пазари, търси нещо, което се надява да бъде трансформираща договорка, защото приходите му стагнират, а бизнесът му с екологично, обществено и корпоративно ръководство беше подложен на политически офанзиви в Съединени американски щати.

вижте също

BlackRock редуцира 600 работни места като компанията на Лари Финк е последната на Уолстрийт, която понижава разноските

„ Това е шансът [на Финк] да постави последния си отпечатък върху компанията “ и да й разреши да се конкурира с компании като Blackstone и Apollo Global Management, сподели Кайл Сандърс, анализатор в Edward Jones, който има рейтинг за покупка на акциите.

Основаната през 2006 година GIP ръководи активи на стойност над 100 милиарда $ и има портфолио, включващо английското летище Гетуик, пристанището на Мелбърн и огромни офшорни вятърни планове.

Промени в ръководството

BlackRock също разкри промени в своята висша управническа конструкция във време, когато нарастват спекулациите кой ще наследи Финк, който основа BlackRock през 1988 година

Стивън Коен става основен продуктов шеф и ще управлява нова световна продуктова стратегическа група, до момента в който Салим Рамджи, световен началник на iShares и вложения в показатели, напуща, съгласно записка на компанията, забелязана от Ройтерс.

BlackRock създава и нова интернационална бизнес конструкция под управлението на Рейчъл Лорд, която да управлява Европа, Близкия изток, Индия и Азиатско-тихоокеанския район, се споделя в бележката.

Петима от партньорите-учредители на GIP ще се причислят към BlackRock, в това число ръководителя на GIP Байо Огунлеси, който също ще се причисли към борда на шефовете на BlackRock след приключването на договорката, се прибавя.

Огунлеси ще се отдръпна от борда на Goldman Sachs след преместването си в BlackRock, сподели основният изпълнителен шеф на Goldman Дейвид Соломон в петък.

Сделката прибавя „ нови кандидати “ към листата с претенденти за правоприемник на Финк, който на 71 години към момента не е показал своя възможен заместител, сподели Кати Сейферт, анализатор в CFRA.

„ Тъй като различните активи стават все по-важна част от бизнес микса на BlackRock, наборът от умения за частни активи на идващия водач ще стане по-голям “, сподели тя.

Постижение на облагата

BlackRock също регистрира 8% нарастване на тримесечната облага, подкрепено от възобновяване на пазарите, което усили активите му под ръководство.

Надеждите за меко кацане на стопанската система на Съединени американски щати – сюжет, при който инфлацията понижава без внезапно повишаване на безработицата – развеселиха пазарите през последните месеци.

Гълъбовият надолнище от страна на Федералния запас, който остави лихвените проценти непроменени от юли, също увеличи настроенията, помагайки на BlackRock да приключи четвъртото тримесечие с $10,01 трилиона ръководени активи (AUM), по отношение на $8,59 трилиона година по-рано.

На поправена база BlackRock спечели $1,45 милиарда, или $9,66 на акция, за трите месеца, завършили на 31 декември, спрямо $1,36 милиарда, или $8,93 на акция, година по-рано.

Средно анализаторите чакаха облага от $8,84 на акция съгласно данни на LSEG.

Акциите на компанията паднаха с 0,4% в петък, до момента в който необятният S&P 500 се увеличи с почти 0,3%.